RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar aos sócios da empresa XXXXXXXX XXXXX Comércio de XXXXXX, as bases conceituais e exemplos do fluxo de caixa, possibilitando o controle financeiro de sua empresa e evidenciando esse instrumento como de fundamental importância nas tomadas de decisões. É cada vez maior a necessidade de um sistema gerador de informações que possibilite as pequenas empresas condições mínimas de planejamento de suas atividades e controle de seus resultados. Com a implantação de um fluxo de caixa, conseguimos trazer para a empresa um resultado satisfatório em relação ao controle do financeiro, evidenciando informações confiáveis, permitindo assim, uma análise mais segura da situação financeira da empresa.

Palavras-chave: Fluxo de Caixa, Gestão Financeira, Controle Interno.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
2.1 A empresa
2.1.1 Histórico
2.1.2 Produtos/Serviços
2.1.3 Planejamento estratégico
2.1.3.1 Missão
2.1.3.2 Foco
2.1.3.3 Estratégias futuras
2.2 Descrição Legal
2.2.1 Estrutura organizacional
2.2.2 Equipes de dirigentes
2.3 Administração e Gestão Empresarial
2.3.1 Controle de qualidade
2.3.2 Terceirização
2.4 Análise de Mercado
2.4.1 Setor 
2.4.1.1 Oportunidades e ameaças
2.4.1.2 Pontos fortes e fracos
2.4.1.3 Clientela
2.4.1.4 Concorrência
2.4.1.5 Fornecedores
2.5 Estratégias de marketing
2.5.1 Distribuição
2.5.2 Propaganda e publicidade
2.5.3 Relacionamento com o cliente e serviços pós-venda
2.6 Diagnóstico
2.6.1 Pontos fracos
2.6.2 Pontos fortes

3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 A História da Contabilidade
3.1.1 A evolução da contabilidade
3.1.2 Primeiras contagens e cálculos de quantidades e valores monetários
3.1.3 Registros formais das operações mercantis
3.1.4 O livro secreto
3.1.5 A importância da contabilidade para o administrador
3.2 Micro e Pequenas Empresas
3.2.1 Características básicas das MPE's
3.2.1.1 Empresas
3.3 A Necessidade de Uma Gestão Financeira nas MPE's
3.3.1 Causas do fracasso de micro e pequenas empresas
3.4 Controle
3.4.1 Controle interno do disponível
3.4.2 Controle interno de contas a receber
3.4.3 Controle interno de compras, contas a pagar
3.4.4 Controle de estoque
3.4.5 Vantagens do controle interno para um crescimento organizado
3.5 Fluxo de caixa
3.5.1 Forma de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa
3.5.1.1 Método direto
3.5.1.2 Método indireto
3.5.2 A importância do fluxo de caixa
3.5.3 Principais componentes do fluxo de caixa
3.5.4 Requisitos para a implantação do fluxo de caixa
3.5.5 O fluxo de caixa nas MPE's
3.5.5.1 Etapas para a implantação do fluxo de caixa nas MPE's
3.5.5.2 Objetivos do fluxo de caixa nas MPE's
3.5.5.3 Importância do fluxo de caixa para MPE's

4 ANÁLISE E PROGNÓSTICO
4.1 Análise
4.2 Prognóstico

CONCLUSÃO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ANEXOS